Bugetul pe 2016 pentru Compania de Transport Public a fost aprobat de către Primăria Cluj-Napoca. Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul acesta a fost aprobat de ședința a Consiliului de Administrație.
Pentru anul 2015 s-au avut în vedere cheltuielile și veniturile înregistrate în contabilitate, urmând ca până la data de 25 martie 2016 să se stabilească situația finală. Preliminatul pe 2015 reflectă minim 99% din datele finale.
S-au prognozat toate cheltuielile pe 2016, în valoare de 127.427 lei.
Pentru aprobarea normelor privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, Ordinul a fost emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC. Ordinul amintit mai sus precizează că operatorii de transport public se vor asigura de obținerea unui profit rezonabil astfel că s-a bugetat un profit în 2016 de 500.000 lei.
După calculele venite din amortisment, veniturilor diverse și veniturilor financiare, a rezultat necesarul veniturilor din transportul de călători de 117.549, mai mare față de anul 2015 cu 3,3%. În condițiile în care se estimează pentru anul 2016 un număr similar de 182.252 de călători. Prețul final al unui titlu tarifar este format din tarif și taxă specială de 6,65% din tarif. Acesta este format din venit + TVA. Calculele arată că această creștere cu 3,3% a venitului din tarif este compensată de scăderea TVA-ului de la 24% la 20%.
În aceste condiții, prețurile finale vor rămâne constante.
Trifele vor rămâne constante
Ultima majorare a tarifelor la transportul public de călători în Municipiul Cluj-Napoca a fost regelementată . De atunci au mai apărut patru Hotărâri de la Consiliul Local privind tarifele, respectiv introducerea taxei speciale și a unor noi titluri tarifare.
Abonamentul pentru studenți va fi de 60 de lei pe două linii, elevii vor plăti 25 de lei pentru o linie, iar pentru două linii 45 de lei. Vor fi introduse opt titluri tarifare noi valabile doar în sistemul de ticketing.
Majorarea salariului de bază minim brut pe țară crește de la 1.250 lei de la data de 1.05.2016. Dintre angajații CTP, 148 de persoane se încadrează în această situație momentan, având salariul de bază sub 1.250 lei. Influența majorării cheltuielilor cu salariile în acest caz ar fi de 27.500 lei pe lună, iar aplicat la 8 luni, rezultă o creștere a cheltuielilor cu salariile de 220.000 lei.
Creșterea numărului de personal
În urmă cu doi ani, CTP Cluj-Napoca a avut un număr mediu de salariați, mai exact un număr de 1.452. Odată cu intrarea în Zona Metropolitană s-a avut în vedere creșterea personalului. În anul 2015, s-a avut în vedere în buget un număr mediu de 1.470 de salariați, dar calculele arată că anul trecut acest indicator s-a situat la 1.470 de salariați. Ca urmare a actualizării informațiilor, se estimează că un număr mediu de 1.520 de angajați ar fi optim pentru desfășurarea bună a activității. Va fi o creștere de 50 de angajați față de anul trecut.
Bugetul pe anul trecut a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013, rezultatul brut realizat în 2015 de CTP Cluj-Napoca SA de 998.000 lei este mai mare decât cel prognozat (100.000 lei) nu sunt plăți restante. Cheltuielile cu salariile în 2015 au fost de 50.417 lei, față de suma prevăzută în buget de 51.282 lei (reprezentând 98,3% din suma bugetată) investițiile pentru 2016 nu vor fi afectate.
În anul 2015 s-a înregistrat o creștere față de 2014 atât a câștigului mediu brut lunar pe salariat cât și a productivității muncii. Ca urmare s-a avut în vedere ca în anul 2016 câștigul mediu brut lunar pe salariat să nu fie mai mare ca și în anul 2015.
Datorită creșterii numărului de personal, corespunde creșterea numărului mediu de salariați, ambele creșteri situându-se la nivelul de 3,4%. De asemenea, nu se înregistrează creștere la câștigul mediu pe salariat.
În concluzie, procentul de creștere de 3,8%, este format din 0,4%, în cazul creșterii salariului minim brut pe țara de la 1.05.2016 și de 3,4%, în cazul creșterii justificate a numărului de personal.
Autobuze achiziționate de la Guverul Elvețian
Rezultatul brut al anului 2016 s-a prognozat la 500.000 lei, iar repartizarea profitului net s-a efectuat conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiunile autonome.
Cheltuielile nedeductibile în valoare de 2.042 lei pentru anul 2016 au fost prognozate. Suma 1.942 lei cheltuieli nedeductibile aferente diferențelor din reevaluare de 100.000 de lei alte cheltuielile nedeductibile.
Acest proiect de buget de anul acesta a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.
Pentru anii 2017 și 2018 s-a folosit un indice de creștere a veniturilor și cheltuielilor de 0,4%, respectiv 0,6%. Conține date statistice privind preliminatul anului 2015 și o prognoză pe 2016 cumulat la trei luni, șase luni, nouă luni și pe tot anul.
Municipiul Cluj-Napoca a alocat companiei CTP suma de 22.000 lei pentru anul 2016, din care aproximativ 9000 lei vor fi colectați prin taxa specială. Din această sumă, 21.025 lei vor fi folosite pentru achiziția a 10 troleibuze noi articulate și 975.000 lei pentru sistemul de ticketing. Se preconizează de asemenea achiziția a 10 tramvaie în valoare de 64.000 lei din fonduri europene și achiziția a 10 autobuze electrice în valoare de 33.044 lei de la Guvernul Elvețian.
